EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KLINIQ 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KLINIQ 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 139.71 100.22 39.49
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 32.23 19.33 12.90
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.43 4.63 1.80
    รายได้ทางการเงิน
    		 -9.47 -0.05 -9.42
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลปีก่อน
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 90.16 60.69 29.48
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 0.00 1.87
    ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.28 0.00 -0.28
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -0.07 0.25 -0.32
    รายได้ที่รับรู้จากการให้บริการและสละสิทธิในระหว่างงวด
    		 -232.20 -141.82 -90.38
    ผลขาดทุนจากการถูกฟ้องร้อง
    		 0.00 1.20
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.18 0.12 0.06
    ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -2.30 -0.63 -1.66
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -12.94 -17.13 4.20
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.39 -8.94 9.33
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -4.49 -9.25 4.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -18.57 -8.33 -10.23
    เงินประกันและเงินมัดจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -19.13 -6.38 -12.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.44 -9.07 10.50
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 245.37 196.49 48.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.27 -0.37 0.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 -0.01
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 216.20 182.82 33.38
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -6.43 -4.63 -1.80
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -20.34 -20.49 0.14
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 189.42 157.70 31.72
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -10.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.10 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์และจ่ายเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
    		 -195.68 -88.78 -106.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.57 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.32 -0.80 0.49
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 9.45 0.05 9.40
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -196.08 -89.54 -106.55
    เงินปันผลจ่าย
    		 -110.00 -25.00 -85.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -45.47 -28.64 -16.82
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -155.47 -53.64 -101.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -162.12 14.52 -176.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 464.44 75.91 388.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 302.32 90.43 211.89
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 23.87 50.35 -26.48
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 120.11 120.58 -0.48