EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KLINIQ 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KLINIQ 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 100.22 59.98 40.24
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 19.33 8.10 11.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.63 2.71 1.92
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.05 -0.03 -0.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 60.69 42.53 18.16
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 1.87 1.36 0.52
    ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.20 -0.21
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.25 1.85 -1.60
    รายได้ที่รับรู้จากการให้บริการและสละสิทธิในระหว่างงวด
    		 -141.82 -158.08 16.26
    ผลขาดทุนจากการถูกฟ้องร้อง
    		 1.20
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.12 0.11 0.00
    ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.63 0.11 -0.74
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -17.13 4.42 -21.55
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -8.94 2.99 -11.93
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -9.25 9.97 -19.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -8.33 0.05 -8.39
    เงินประกันและเงินมัดจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -6.38 -9.48 3.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -9.07 33.16 -42.22
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 196.49 147.61 48.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.37 -12.19 11.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.01 0.00 -0.01
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 182.82 136.25 46.57
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -4.63 -2.71 -1.92
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -20.49 -21.23 0.74
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 157.70 112.32 45.39
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -88.78 -20.40 -68.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.80 -0.04 -0.77
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 0.05 0.03 0.02
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -89.54 1.87 -91.41
    เงินปันผลจ่าย
    		 -25.00 -48.00 23.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -28.64 -15.85 -12.80
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -53.64 -76.79 23.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 14.52 37.40 -22.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 75.91 9.28 66.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 90.43 46.69 43.74
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 50.35 4.31 46.04
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 120.58