EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KLINIQ 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KLINIQ 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 69.06 45.61 23.45
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 16.58 8.45 8.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.79 2.64 0.15
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.70 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 43.22 29.42 13.80
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 0.00 0.41
    (โอนกลับ)ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.21 0.00 -0.20
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.00 0.02 -0.02
    รายได้ที่รับรู้จากการให้บริการและสละสิทธิในระหว่างงวด
    		 -150.20 -92.29 -57.91
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.09 0.06 0.03
    ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.01 0.47 -0.46
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -13.25 -10.24 -3.00
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.52 -2.20 2.72
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1.68 -6.65 4.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -13.03 -18.45 5.43
    เงินประกันและเงินมัดจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -9.71 -0.83 -8.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 6.36 0.01 6.35
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 161.65 108.28 53.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -3.18 -1.64 -1.55
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 105.33 63.07 42.26
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.79 -3.07 0.28
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.07 -0.07 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 102.48 59.94 42.54
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์และจ่ายเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
    		 -79.60 -50.29 -29.31
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.13 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -79.73 -50.29 -29.43
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -23.60 -14.11 -9.49
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.60 -14.11 -9.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -0.85 -4.47 3.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 464.44 75.91 388.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 463.59 71.44 392.15
    ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับงบกระแสเงินสดรายการที่ไม่ใช่เงินสด
    		 0.00
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 16.54 16.06 0.48
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 63.63 98.62 -34.99