EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KK 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-9.05 | 8.49 | -17.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.37 | 14.02 | 3.35 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.70 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.04 | 0.00 | -0.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.84 | 0.78 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.66 | 2.90 | 1.76 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.76 | 25.49 | -11.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.77 | -5.04 | 6.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.93 | -1.38 | -11.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.99 | 0.17 | 0.82 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
|
-0.21 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.08 | 0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.59 | -0.42 | 7.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.31 | 0.02 | 0.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -0.02 | 0.26 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
10.53 | 18.74 | -8.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.45 | -3.56 | 2.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9.08 | 15.17 | -6.09 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-32.35 | -13.16 | -19.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | 0.27 | -0.23 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.28 | -0.24 | -0.04 |
รับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-32.55 | -13.11 | -19.44 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
49.94 | 11.00 | 38.94 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
6.79 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-11.24 | -14.20 | 2.96 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.88 | -4.86 | -2.02 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4.66 | -2.90 | -1.76 |
จ่ายเงินปันผล
|
-6.04 | -4.60 | -1.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
27.92 | -15.56 | 43.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
4.45 | -13.50 | 17.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
25.33 | 37.75 | -12.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
29.78 | 24.25 | 5.53 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
27.62 | 24.43 | 3.19 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินต้นงวด
|
1.38 | 0.00 | 1.38 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินปลายงวด
|
0.06 | 0.24 | -0.18 |
หุ้นปันผล (ดูหมายเหตุ 14)
|
0.00 | 5.75 |