EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KK 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
8.49 | 26.94 | -18.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.02 | 12.90 | 1.13 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.70 | -0.21 | -0.49 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
0.01 | -0.08 | 0.09 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.11 | -0.11 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.78 | 0.62 | 0.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.90 | 2.38 | 0.52 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.49 | 42.65 | -17.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.04 | -2.57 | -2.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.38 | 8.14 | -9.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -0.25 | 0.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.11 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.42 | -11.79 | 11.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.06 | -0.03 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.91 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.13 | -0.15 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
18.74 | 34.34 | -15.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.56 | -5.61 | 2.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15.17 | 28.73 | -13.56 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-13.16 | -4.14 | -9.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.27 | 0.09 | 0.18 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | -0.06 | -0.18 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.11 | -4.09 | -9.02 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
11.00 | -19.35 | 30.35 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 27.50 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-14.20 | -4.06 | -10.14 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.86 | -5.18 | 0.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.90 | -2.38 | -0.52 |
จ่ายเงินปันผล
|
-4.60 | -6.90 | 2.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.56 | -10.37 | -5.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-13.50 | 14.27 | -27.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
37.75 | 34.93 | 2.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
24.25 | 49.20 | -24.95 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
24.43 | 15.69 | 8.74 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินต้นงวด
|
0.00 | 0.26 | -0.25 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินปลายงวด
|
0.24 | 0.47 | -0.24 |
หุ้นปันผล (ดูหมายเหตุ 14)
|
5.75 | 0.00 |