EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KK 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
26.94 | 13.14 | 13.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.90 | 12.47 | 0.42 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.21 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
-0.08 | -0.07 | -0.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.11 | -0.16 | 0.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.40 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.62 | 0.53 | 0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.38 | 5.36 | -2.97 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
42.65 | 31.66 | 10.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.57 | 1.20 | -3.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.14 | 6.62 | 1.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | 0.38 | -0.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -0.03 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-11.79 | -4.26 | -7.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.19 | 0.25 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.91 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.17 | -0.04 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
34.34 | 35.55 | -1.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.61 | -1.41 | -4.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28.73 | 34.14 | -5.41 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.14 | -8.19 | 4.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.09 | 0.19 | -0.10 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.12 | 0.06 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.09 | -8.11 | 4.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-19.35 | -8.00 | -11.35 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
27.50 | 8.33 | 19.17 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-4.06 | -8.09 | 4.03 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.18 | -4.50 | -0.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.38 | -5.35 | 2.97 |
จ่ายเงินปันผล
|
-6.90 | -1.61 | -5.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.37 | -19.22 | 8.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
14.27 | 6.81 | 7.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
34.93 | 21.28 | 13.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
49.20 | 28.09 | 21.10 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
15.69 | 3.57 | 12.12 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินต้นงวด
|
0.26 | 0.12 | 0.13 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินปลายงวด
|
0.47 | 0.13 | 0.35 |