EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KK 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-6.76 | 5.24 | -11.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.04 | 9.04 | 2.00 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.38 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
0.50 | 0.04 | 0.46 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.04 | 0.01 | -0.05 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.54 | 0.52 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.00 | 1.84 | 1.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.25 | 16.29 | -8.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.65 | -1.37 | 2.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.84 | -3.63 | -6.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | 0.24 | -0.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.05 | 0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.74 | -3.86 | 8.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -0.02 | 0.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.06 | 0.10 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
3.76 | 7.56 | -3.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.10 | -2.65 | 1.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2.67 | 4.91 | -2.24 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-21.85 | -8.94 | -12.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | 0.26 | -0.21 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -0.21 | 0.02 |
รับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.96 | -8.88 | -13.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
27.67 | 10.79 | 16.87 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
6.79 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-8.19 | -9.33 | 1.14 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.70 | -3.38 | -1.32 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.01 | -1.83 | -1.18 |
จ่ายเงินปันผล
|
-6.04 | -4.60 | -1.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
12.52 | -8.35 | 20.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-6.78 | -12.32 | 5.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
25.33 | 37.75 | -12.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
18.55 | 25.44 | -6.89 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
25.97 | 18.60 | 7.37 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินต้นงวด
|
1.38 | 0.00 | 1.38 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินปลายงวด
|
3.48 | 1.74 | 1.74 |
หุ้นปันผล (ดูหมายเหตุ 14)
|
0.00 | 5.75 |