EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KK 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
5.24 | 18.92 | -13.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.04 | 8.50 | 0.54 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.38 | -0.15 | -0.23 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
0.04 | -0.06 | 0.09 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.10 | -0.09 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.52 | 0.42 | 0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.84 | 1.64 | 0.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
16.29 | 29.35 | -13.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.37 | -1.23 | -0.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.63 | 5.75 | -9.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | 0.10 | 0.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.10 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.86 | -16.90 | 13.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.06 | -0.07 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.91 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.07 | -0.13 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
7.56 | 15.19 | -7.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.65 | -2.50 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4.91 | 12.69 | -7.78 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8.94 | -3.39 | -5.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.26 | 0.07 | 0.19 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -0.06 | -0.15 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.88 | -3.36 | -5.52 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.79 | -5.39 | 16.18 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 7.50 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-9.33 | -2.70 | -6.63 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.38 | -3.52 | 0.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.83 | -1.64 | -0.19 |
จ่ายเงินปันผล
|
-4.60 | -6.90 | 2.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.35 | -12.66 | 4.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-12.32 | -3.33 | -8.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
37.75 | 34.93 | 2.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
25.44 | 31.60 | -6.16 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
18.60 | 11.73 | 6.87 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินต้นงวด
|
0.00 | 0.26 | -0.25 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินปลายงวด
|
1.74 | 0.24 | 1.50 |
หุ้นปันผล (ดูหมายเหตุ 15)
|
5.75 | 0.00 |