EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KK 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
18.92 | 7.99 | 10.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.50 | 8.26 | 0.24 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.15 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
-0.06 | -0.03 | -0.03 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.10 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.40 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.42 | 0.36 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.64 | 3.70 | -2.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
29.35 | 20.66 | 8.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.23 | -0.21 | -1.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.75 | 11.19 | -5.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.59 | -0.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.03 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-16.90 | 0.26 | -17.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.19 | 0.25 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.91 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.17 | -0.10 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
15.19 | 32.43 | -17.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.50 | -0.55 | -1.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12.69 | 31.89 | -19.20 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.39 | -7.54 | 4.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.07 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.12 | 0.06 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.36 | -7.65 | 4.29 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-5.39 | -17.15 | 11.76 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
7.50 | 8.33 | -0.83 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-2.70 | -4.81 | 2.11 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.52 | -2.94 | -0.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.64 | -3.70 | 2.06 |
จ่ายเงินปันผล
|
-6.90 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.66 | -20.28 | 7.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-3.33 | 3.96 | -7.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
34.93 | 21.28 | 13.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
31.60 | 25.24 | 6.36 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
11.73 | 2.50 | 9.23 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินต้นงวด
|
0.26 | 0.12 | 0.13 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินปลายงวด
|
0.24 | 0.10 | 0.15 |