EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KK 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-2.97 | 1.57 | -4.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.17 | 4.40 | 0.77 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.38 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
-0.08 | -0.03 | -0.05 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.04 | 0.01 | -0.05 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.31 | 0.26 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.21 | 0.92 | 0.29 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3.59 | 6.75 | -3.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.28 | -1.31 | 5.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.29 | 3.30 | -14.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | 0.28 | -0.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.01 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.06 | -8.65 | 0.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-11.65 | 0.31 | -11.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.32 | -0.31 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.97 | 0.01 | -11.98 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-9.24 | -1.58 | -7.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | 0.26 | -0.21 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -0.03 | -0.10 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.32 | -1.34 | -7.98 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
25.94 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-4.27 | -3.78 | -0.49 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.26 | -1.76 | -0.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.21 | -0.91 | -0.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
18.20 | -6.45 | 24.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3.10 | -7.78 | 4.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
25.33 | 37.75 | -12.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
22.23 | 29.97 | -7.73 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
24.33 | 15.65 | 8.68 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินต้นงวด
|
1.38 | 0.00 | 1.38 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินปลายงวด
|
3.58 | 1.19 | 2.39 |