EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KK 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1.57 | 9.53 | -7.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.40 | 4.24 | 0.16 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.38 | -0.05 | -0.32 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
-0.03 | 0.60 | -0.64 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.26 | 0.21 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.92 | 0.82 | 0.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6.75 | 15.40 | -8.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.31 | -0.21 | -1.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.30 | 10.18 | -6.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 0.11 | 0.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.12 | 0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.65 | -1.60 | -7.05 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.91 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.09 | -0.13 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
0.31 | 21.95 | -21.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.31 | -0.31 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
0.01 | 21.64 | -21.64 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.58 | -2.05 | 0.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.26 | 0.06 | 0.20 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.06 | 0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.34 | -2.05 | 0.71 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -18.88 | |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 7.50 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-3.78 | -1.35 | -2.43 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.76 | -1.86 | 0.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.91 | -0.83 | -0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.45 | -15.42 | 8.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-7.78 | 4.18 | -11.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
37.75 | 34.93 | 2.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
29.97 | 39.11 | -9.14 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
15.65 | 7.35 | 8.30 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินต้นงวด
|
0.00 | 0.26 | -0.25 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินปลายงวด
|
1.19 | 0.05 | 1.14 |