EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KK 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
9.53 | 2.10 | 7.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.24 | 4.05 | 0.20 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.05 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
0.60 | 0.22 | 0.39 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.21 | 0.19 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.82 | 2.04 | -1.22 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
15.40 | 8.59 | 6.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.21 | 1.41 | -1.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.18 | 9.41 | 0.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.36 | -0.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.03 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.60 | -3.41 | 1.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.05 | |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.91 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.08 | 0.00 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
21.95 | 16.47 | 5.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.31 | -0.34 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21.64 | 16.13 | 5.52 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.05 | -3.11 | 1.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.06 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.07 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.05 | -3.18 | 1.13 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-18.88 | -5.71 | -13.18 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
7.50 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1.35 | -2.23 | 0.89 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.86 | -1.40 | -0.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.83 | -2.00 | 1.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.42 | -11.34 | -4.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4.18 | 1.61 | 2.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
34.93 | 21.28 | 13.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
39.11 | 22.89 | 16.22 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
7.35 | 2.50 | 4.86 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินต้นงวด
|
0.26 | 0.12 | 0.13 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินปลายงวด
|
0.05 | 1.64 | -1.59 |