EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KJL 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KJL 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 158.52 209.28 -50.75
    รับรู้(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.18 -1.21 1.39
    รับรู้ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 0.10 0.08 0.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 57.80 57.46 0.34
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.14 -0.09
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 0.13 -0.07
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.66 1.65 0.01
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.18 2.07 0.11
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.13 0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.33 7.28 2.06
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.78 -77.17 80.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.55 -2.12 -18.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.64 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 30.18 5.54 24.65
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 39.17 -10.06 49.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.80 0.30 -2.10
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.57
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 279.96 192.77 87.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.00 -7.12 -1.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.81 -32.11 -0.71
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 238.15 153.54 84.61
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -7.50 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -297.50 -188.98 -108.52
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.10 0.07 1.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.41 -2.45 1.03
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.06 0.13 -0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -305.25 -191.23 -114.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 55.00 160.00 -105.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 189.45 51.09 138.36
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -66.23 -58.28 -7.95
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการ
    		 -0.22 -0.21 -0.01
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.25 -0.46 0.21
    เงินปันผลจ่าย
    		 -125.47 -108.73 -16.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 52.28 43.41 8.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -14.82 5.72 -20.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 58.31 52.59 5.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 43.48 58.31 -14.82
    โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 63.43 18.18 45.25