EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KJL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
144.87 | 149.58 | -4.71 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.14 | -0.50 | 0.64 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.05 | 0.14 | -0.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.56 | 34.70 | 7.86 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.04 | |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.28 | 2.66 | -1.38 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.55 | 0.98 | 0.57 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.45 | 0.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.03 | 6.94 | -1.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-53.05 | -10.06 | -43.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.67 | -16.40 | -9.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.38 | 0.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
30.28 | 29.86 | 0.42 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-6.03 | -1.55 | -4.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.03 | 0.74 | 0.30 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.57 | -1.04 | 0.47 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
141.43 | 195.17 | -53.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.94 | -6.89 | 1.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.99 | -35.60 | 3.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
104.50 | 152.68 | -48.18 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-129.75 | -174.55 | 44.80 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.08 | -0.50 | -1.58 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.45 | -0.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-131.75 | -174.56 | 42.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
350.00 | 180.00 | 170.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-180.00 | -280.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-44.25 | -43.57 | -0.68 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.34 | -0.30 | -0.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-108.73 | -107.83 | -0.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
16.68 | -251.70 | 268.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-10.58 | -273.58 | 263.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
52.59 | 349.79 | -297.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
42.01 | 76.21 | -34.19 |
โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน
|
15.88 | 68.37 | -52.50 |
หนี้สินจากการทำสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.74 | |
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
|
0.00 | 58.00 |