EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KJL 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
149.58 | 120.58 | 28.99 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.50 | 0.98 | -1.48 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.14 | -0.05 | 0.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.70 | 34.61 | 0.09 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.07 | 0.03 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.66 | 2.49 | 0.17 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.98 | 0.94 | 0.05 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.45 | 0.00 | -0.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.94 | 7.33 | -0.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.06 | -50.44 | 40.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.40 | -21.77 | 5.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | 0.00 | -0.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
29.86 | 24.94 | 4.92 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.55 | 5.16 | -6.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.74 | -8.92 | 9.66 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.04 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
195.17 | 115.80 | 79.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.89 | -7.36 | 0.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.60 | -26.11 | -9.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
152.68 | 82.34 | 70.34 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
0.00 | 0.60 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.45 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.66 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-174.55 | -25.43 | -149.13 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.13 | -0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | -2.14 | 1.65 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.45 | 0.00 | 0.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-174.56 | -26.62 | -147.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.26 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
180.00 | 210.00 | -30.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-280.00 | -210.00 | -70.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 73.92 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-43.57 | -43.47 | -0.10 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการ
|
0.00 | -1.20 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามหนี้สินผ่อนชำระเครื่องจักร
|
0.00 | -7.96 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.30 | -0.19 | -0.11 |
เงินปันผลจ่าย
|
-107.83 | -77.40 | -30.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-251.70 | -56.04 | -195.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-273.58 | -0.32 | -273.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
349.79 | 1.03 | 348.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
76.21 | 0.71 | 75.50 |
โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน
|
68.37 | 2.37 | 66.00 |
หนี้สินจากการทำสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.74 | 0.00 | |
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
|
58.00 | 0.00 |