EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KJL 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
120.58 | 80.56 | 40.02 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.98 | 1.62 | -0.64 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.05 | 0.69 | -0.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.61 | 31.20 | 3.41 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.44 | 0.37 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.49 | 1.95 | 0.54 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์
|
0.00 | -1.36 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.94 | 0.97 | -0.04 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -1.00 | 1.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.33 | 7.75 | -0.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-50.44 | 2.83 | -53.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.77 | -29.15 | 7.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
24.94 | 18.10 | 6.84 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
5.16 | -1.34 | 6.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.92 | 0.73 | -9.65 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
115.80 | 113.10 | 2.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.36 | -7.26 | -0.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.11 | -26.19 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
82.34 | 79.65 | 2.68 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.60 | 0.00 | 0.61 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.45 | -58.98 | 58.53 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.66 | 16.96 | -16.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-25.43 | -25.15 | -0.27 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.13 | 0.58 | -0.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.14 | -2.10 | -0.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26.62 | -68.68 | 42.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
0.26 | 7.30 | -7.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
210.00 | 180.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-210.00 | -180.00 | -30.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
73.92 | 29.82 | 44.11 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-43.47 | -36.02 | -7.44 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการ
|
-1.20 | -0.21 | -0.99 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามหนี้สินผ่อนชำระเครื่องจักร
|
-7.96 | -11.57 | 3.61 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.19 | -2.02 | 1.83 |
เงินปันผลจ่าย
|
-77.40 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.04 | -12.71 | -43.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.32 | -1.74 | 1.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1.03 | 4.16 | -3.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
0.71 | 2.42 | -1.71 |
โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน
|
2.37 | 7.62 | -5.25 |
หนี้สินจากการทำสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1.02 |