EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KJL 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
94.01 | 89.83 | 4.17 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.02 | -0.54 | 0.56 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.07 | 0.05 | -0.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.70 | 21.97 | 5.73 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.05 | |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.91 | 1.75 | -0.84 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.03 | 0.65 | 0.38 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.45 | 0.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.42 | 5.09 | -1.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-33.09 | -22.25 | -10.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.23 | -18.26 | 11.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -1.69 | 1.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.35 | 33.66 | -25.31 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-9.80 | -2.41 | -7.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.13 | -2.33 | 3.46 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.57 | -1.04 | 0.47 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
85.84 | 104.00 | -18.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.36 | -5.06 | 1.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.78 | -19.12 | 1.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
64.69 | 79.82 | -15.13 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-86.57 | -125.15 | 38.58 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.76 | -0.42 | -1.34 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.45 | -0.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-88.25 | -125.07 | 36.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
160.00 | 60.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-40.00 | -110.00 | 70.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.14 | -28.88 | -1.25 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.23 | -0.19 | -0.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-69.57 | -73.05 | 3.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
20.06 | -152.12 | 172.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3.50 | -197.37 | 193.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
52.59 | 349.79 | -297.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
49.09 | 152.42 | -103.33 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
16.31 | 61.86 | -45.55 |
หนี้สินจากการทำสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.74 | |
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
|
0.00 | 58.00 |