EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KJL 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
89.83 | 80.46 | 9.37 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.54 | 1.37 | -1.91 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.05 | -0.11 | 0.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.97 | 21.55 | 0.43 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.05 | -0.07 | 0.02 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.75 | 1.61 | 0.14 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.65 | 0.62 | 0.03 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.45 | 0.00 | -0.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.09 | 4.71 | 0.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-22.25 | -17.26 | -4.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.26 | -31.13 | 12.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
33.66 | 55.39 | -21.73 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-2.41 | 3.29 | -5.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.33 | -11.49 | 9.17 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.04 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
104.00 | 108.95 | -4.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.06 | -4.73 | -0.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.12 | -14.18 | -4.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.82 | 90.03 | -10.21 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
0.00 | 0.60 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.45 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.66 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-125.15 | -14.76 | -110.39 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.13 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.42 | -2.05 | 1.64 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.45 | 0.00 | 0.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-125.07 | -15.86 | -109.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
0.00 | -22.92 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
60.00 | 135.00 | -75.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-110.00 | -120.00 | 10.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 41.76 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-28.88 | -28.73 | -0.16 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการ
|
0.00 | -0.99 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามหนี้สินผ่อนชำระเครื่องจักร
|
0.00 | -7.96 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.19 | -0.12 | -0.07 |
เงินปันผลจ่าย
|
-73.05 | -25.80 | -47.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-152.12 | -29.76 | -122.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-197.37 | 44.41 | -241.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
349.79 | 1.03 | 348.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
152.42 | 45.44 | 106.98 |
โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
61.86 | 1.01 | 60.85 |
หนี้สินจากการทำสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.74 | 0.00 | |
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
|
58.00 | 0.00 |