EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KJL 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KJL 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 41.16 34.16 7.00
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.53 0.71 -1.24
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 0.02 -0.22 0.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.10 10.74 0.36
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.02 -0.04 0.02
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.87 0.75 0.11
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.33 0.31 0.02
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.61 2.31 0.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 22.07 -32.59 54.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.04 -12.12 -3.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.85 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.60 43.31 -43.91
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.37 -1.09 -0.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.72 -8.40 6.69
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 57.03 37.84 19.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.59 -2.31 -0.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.10 -0.08 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.35 35.44 18.90
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
    		 0.00 0.60
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -0.45
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -55.56 -3.84 -51.72
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.02 0.04 -0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.30 -1.84 1.55
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -55.83 -4.82 -51.02
    เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
    		 0.00 -15.97
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 60.00 60.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -110.00 -60.00 -50.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 41.76
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.38 -14.15 -0.23
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการ
    		 0.00 -0.47
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามหนี้สินผ่อนชำระเครื่องจักร
    		 0.00 -7.96
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.08 -0.06 -0.02
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -64.46 3.15 -67.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -65.95 33.77 -99.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 349.79 1.03 348.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 283.84 34.80 249.04
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยที่ยังไม่ได้ชำระเงินปลายงวด
    		 31.98 1.92 30.07
    ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าในระหว่างงวด
    		 0.74 0.00