EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 150.23 129.28 20.95
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 4.73 4.72 0.02
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.99 5.84 1.15
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.00 2.86 0.14
    ประมาณการลูกหนี้รับคืนสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -5.49 13.43 -18.92
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 7.76 -3.92 11.68
    ประมาณการรับคืนสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 3.79 -5.85 9.63
    ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้สิทธิซื้อหุ้น
    		 1.97 3.69 -1.71
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 1.42 0.57 0.85
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.73 -0.34 2.07
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.38 0.22 0.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.85 2.45 0.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.48 -2.06 -1.42
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07 0.06 0.01
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.68 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.27 0.00
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 43.43 38.00 5.43
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -15.47 -29.98 14.51
    - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -70.51 -42.82 -27.69
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.55 1.78 -3.33
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.68 -0.74 0.06
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 13.55 -55.82 69.38
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.82 -6.45 14.27
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
    		 156.96 54.92 102.04
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 3.48 2.06 1.42
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.37 -3.67 0.30
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.57 -37.34 1.77
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 121.51 15.97 105.54
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 0.69
    เงินสดรับคืนจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    		203.00 200.60 2.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3.46 -6.41 2.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -4.81 4.80
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -5.48 -10.92 5.45
    เงินสดรับจากทรัสต์รีซีท
    		 123.86 127.03 -3.16
    เงินสดจ่ายคืนทรัสต์รีซีท
    		 -237.62 -74.86 -162.75
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -5.00 0.00
    ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -25.27 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -30.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -2.95 -2.84 -0.12
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.07
    เงินปันผลจ่าย
    		 -114.00 -84.00 -30.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -260.98 -65.11 -195.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -144.95 -60.05 -84.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 477.53 511.11 -33.58
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.64 0.29 -0.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 331.95 451.35 -119.40
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
    		 0.72 0.28 0.44
    สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
    		 0.09 8.10 -8.01
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.00 5.16