EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
129.28 | 105.33 | 23.95 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
4.72 | 5.49 | -0.78 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.84 | 4.84 | 1.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.86 | 2.09 | 0.77 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.92 | 25.57 | -29.49 |
ประมาณการรับคืนสินค้าคงเหลือ
|
-5.85 | -0.95 | -4.90 |
ประมาณการลูกหนี้รับคืนสินค้าคงเหลือ
|
13.43 | 1.27 | 12.17 |
ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้สิทธิซื้อหุ้น
|
3.69 | 4.98 | -1.30 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.57 | 0.23 | 0.33 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.34 | -5.58 | 5.24 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.22 | -0.32 | 0.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.45 | 1.46 | 0.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.06 | -0.64 | -1.42 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
0.00 | 5.14 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.03 | 0.03 |
กำไรจากการทยอยซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | -9.07 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
38.00 | -76.30 | 114.30 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-29.98 | -43.40 | 13.42 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-42.82 | -20.53 | -22.29 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.78 | 1.80 | -0.02 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-55.82 | 44.34 | -100.16 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.45 | 6.90 | -13.35 |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
54.92 | 52.67 | 2.25 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.06 | 0.64 | 1.42 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.67 | -0.45 | -3.22 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-37.34 | -23.91 | -13.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
15.97 | 28.95 | -12.98 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.69 | 0.00 | |
- สุทธิจากเงินสดที่ได้รับ
|
0.00 | -9.20 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 200.60 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.41 | -1.68 | -4.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.81 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-10.92 | -110.88 | 99.95 |
เงินสดรับจากทรัสต์รีซีท
|
127.03 | 63.93 | 63.10 |
เงินสดจ่ายคืนทรัสต์รีซีท
|
-74.86 | -52.65 | -22.21 |
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-2.84 | -2.14 | -0.70 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.07 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-84.00 | -96.00 | 12.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-65.11 | -86.87 | 21.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-60.05 | -168.79 | 108.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
511.11 | 626.24 | -115.12 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.29 | 0.34 | -0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
451.35 | 457.79 | -6.44 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
0.28 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
5.16 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
8.10 | 0.00 |