EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 123.98 170.75 -46.77
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 6.45 6.11 0.33
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.30 1.86 -0.56
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.91 2.84 0.07
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 5.14 -0.20 5.34
    (กลับรายการ)ประมาณการรับคืนสินค้าคงเหลือ
    		 2.67 -1.52 4.19
    (กลับรายการ)ประมาณการลูกหนี้รับคืนสินค้าคงเหลือ
    		 -7.32 4.13 -11.46
    ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้สิทธิซื้อหุ้น
    		 5.43 0.00
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.17 0.59 -0.42
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -14.78 0.78 -15.55
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.38 5.95 -1.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.36 -0.17 -0.19
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า
    		 3.67 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07 0.60 -0.53
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 38.11 36.26 1.85
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -9.53 9.66 -19.18
    - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 19.78 32.07 -12.29
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.56 -14.45 0.88
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -18.10 -27.23 9.13
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.81 9.03 -25.84
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 133.60 237.06 -103.46
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.36 0.17 0.19
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.98 -6.02 2.04
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.91 -16.73 -20.18
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 93.08 214.48 -121.41
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 41.00 -5.00 46.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -20.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.99 -4.59 2.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -1.21 1.04
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 18.84 -10.80 29.64
    จากสถาบันการเงิน
    		 272.97 382.29 -109.33
    		-8.14 -2.62 -5.52
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -3.09 -2.97 -0.12
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 511.66 96.67 415.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -137.03 -107.41 -29.62
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 288.47 2.14 286.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 400.38 205.82 194.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 265.31 88.51 176.80
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.20 0.00 0.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 665.90 294.33 371.56