EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 88.11 61.05 27.06
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 3.02 3.91 -0.89
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.89 2.89 1.01
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.94 1.94 0.00
    ประมาณการลูกหนี้รับคืนสินค้าคงเหลือ
    		 12.35 0.54 11.81
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -8.08 15.60 -23.68
    ประมาณการรับคืนสินค้าคงเหลือ
    		 -4.69 -0.47 -4.22
    ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้สิทธิซื้อหุ้น
    		 2.48 3.45 -0.97
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.34 0.01 0.33
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.99 -1.83 2.81
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.10 -0.07 -0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.61 0.82 0.79
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.98 -0.76 -0.22
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 5.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00 0.00
    กำไรจากการซื้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่ม
    		 0.00 -9.07
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 33.31 -17.92 51.24
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -43.83 -26.15 -17.69
    - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -28.33 -16.13 -12.20
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.38 0.27 -0.64
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -3.17 60.50 -63.67
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.86 -2.60 -10.26
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 45.63 81.13 -35.50
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.98 0.76 0.22
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.80 -0.66 -0.14
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.33 -13.87 -7.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.49 67.35 -42.87
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.69 0.00
    สุทธิจากเงินสดที่ได้รับ
    		 0.00 -9.20
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    		100.60 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.10 -0.97 -1.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -1.00 0.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.83 -111.17 110.34
    เงินสดรับจากทรัสต์รีซีท
    		 62.16 56.61 5.56
    เงินสดจ่ายคืนทรัสต์รีซีท
    		 -40.35 -22.32 -18.03
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -1.92 -1.97 0.05
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.07 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -48.00 -60.00 12.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -28.04 -27.69 -0.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -4.39 -71.51 67.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 511.11 626.24 -115.12
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.26 0.21 0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 506.99 554.94 -47.95
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
    		 1.86 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
    		 8.10 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.07 0.00