EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
61.05 | 93.47 | -32.42 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
3.91 | 4.28 | -0.36 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.89 | 0.98 | 1.91 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.94 | 1.94 | 0.00 |
(กลับรายการ)ประมาณการลูกหนี้รับคืนสินค้าคงเหลือ
|
0.54 | 3.48 | -2.94 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
15.60 | 2.83 | 12.78 |
ประมาณการรับคืนสินค้าคงเหลือ
|
-0.47 | -7.84 | 7.38 |
ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้สิทธิซื้อหุ้น
|
3.45 | 3.28 | 0.17 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.01 | -0.05 | 0.06 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.83 | -6.90 | 5.08 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.07 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.82 | 3.10 | -2.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.76 | -0.32 | -0.44 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.14 | 1.99 | 3.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.07 | -0.07 |
กำไรจากการซื้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่ม
|
-9.07 | 0.00 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-17.92 | -1.02 | -16.91 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-26.15 | -23.62 | -2.53 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-16.13 | 13.04 | -29.17 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 0.10 | 0.16 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
60.50 | 19.23 | 41.27 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.60 | -20.33 | 17.73 |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
81.13 | 87.70 | -6.57 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.76 | 0.32 | 0.44 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.66 | -3.18 | 2.52 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13.87 | -36.91 | 23.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
67.35 | 47.93 | 19.42 |
สุทธิจากเงินสดที่ได้รับ
|
-9.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | -20.00 | |
| -100.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.97 | -1.73 | 0.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.00 | -0.17 | -0.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-111.17 | -16.90 | -94.27 |
เงินสดรับจากทรัสต์รีซีท
|
56.61 | 216.54 | -159.93 |
เงินสดจ่ายคืนทรัสต์รีซีท
|
-22.32 | -278.67 | 256.34 |
จากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1.85 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-1.97 | -2.06 | 0.09 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 511.66 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-60.00 | -104.03 | 44.03 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.69 | 341.60 | -369.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-71.51 | 372.63 | -444.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
626.24 | 265.31 | 360.93 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.21 | 0.09 | 0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
554.94 | 638.03 | -83.08 |