EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 93.47 117.48 -24.01
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 4.28 4.15 0.13
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.98 1.25 -0.27
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.94 1.87 0.07
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.48 1.31 2.16
    (กลับรายการ)ประมาณการรับคืนสินค้าคงเหลือ
    		 2.83 -1.20 4.03
    รับคืนสินค้าคงเหลือ
    		 -7.84 3.06 -10.91
    ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้สิทธิซื้อหุ้น
    		 3.28 0.00
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.05 0.32 -0.37
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.90 2.94 -9.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.10 3.82 -0.72
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.32 -0.11 -0.21
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า
    		 1.99 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07 0.03 0.04
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.02 1.58 -2.60
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -23.62 -5.47 -18.15
    - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 13.04 38.74 -25.71
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -3.77 3.87
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 19.23 -76.79 96.02
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.33 7.57 -27.91
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 87.70 96.79 -9.09
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.32 0.11 0.21
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.18 -3.44 0.25
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.91 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.93 93.47 -45.54
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 5.00 -5.00 10.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -20.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.73 -4.01 2.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -0.89 0.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.90 -9.90 -7.00
    จากสถาบันการเงิน
    		 216.54 305.96 -89.42
    		-1.85 -1.73 -0.12
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -2.06 -1.94 -0.12
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 511.66 96.67 415.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -104.03 -107.41 3.38
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 341.60 64.56 277.04
    เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 372.63 148.13 224.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 265.31 88.51 176.80
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.09 -0.19 0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 638.03 236.45 401.57