EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 50.42 24.11 26.31
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 1.46 2.02 -0.57
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.94 0.83 1.11
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.98 0.97 0.01
    ประมาณการลูกหนี้รับคืนสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 5.83 -0.77 6.59
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -9.05 7.13 -16.18
    กลับรายการรับคืนสินค้าคงเหลือ
    		 -2.40 -0.05 -2.35
    ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้สิทธิซื้อหุ้น
    		 1.35 1.75 -0.39
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.12 0.08 0.03
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.72 0.35 1.37
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.14 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.74 0.13 0.60
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 2.12
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00 0.00
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 63.67 -5.88 69.54
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -23.19 -7.25 -15.94
    - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 4.76 -2.17 6.93
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.85 -2.72 1.86
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -46.36 38.19 -84.55
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.50 -3.68 -4.83
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 42.76 55.17 -12.41
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.02 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.28 -0.29 0.01
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.50 54.90 -12.41
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.69 0.00
    สุทธิจากเงินสดที่ได้รับ
    		 0.00 -6.03
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.67 -0.37 -1.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 -1.00 0.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.04 -7.40 6.36
    เงินสดรับจากทรัสต์รีซีท
    		 41.17 17.48 23.68
    เงินสดจ่ายคืนทรัสต์รีซีท
    		 -14.24 -22.32 8.08
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -0.98 -0.98 0.00
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.07 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 26.01 -5.82 31.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 67.47 41.68 25.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 511.11 626.24 -115.12
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.01 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 578.59 667.93 -89.34