EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 24.11 52.90 -28.79
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 2.02 2.13 -0.10
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.83 0.53 0.30
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.97 0.97 0.00
    กลับรายการลูกหนี้รับคืนสินค้าคงเหลือ
    		 -0.77 -5.83 5.06
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 7.13 0.19 6.94
    (กลับรายการ)ประมาณการรับคืนสินค้าคงเหลือ
    		 -0.05 2.22 -2.28
    ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้สิทธิซื้อหุ้น
    		 1.75 1.02 0.73
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.08 -0.27 0.36
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.35 -4.03 4.37
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.13 1.91 -1.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.03 0.01
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.12 0.01 2.11
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -5.88 -25.17 19.29
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -7.25 6.39 -13.64
    - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -2.17 4.59 -6.76
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.72 -0.21 -2.51
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 38.19 27.57 10.62
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.68 -18.40 14.72
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 55.17 46.51 8.66
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.03 -0.01
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.29 -1.96 1.67
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.90 44.58 10.32
    สุทธิจากเงินสดที่ได้รับ
    		 -6.03 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -20.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.37 -1.07 0.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.00 -0.16 -0.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.40 -21.23 13.83
    เงินสดรับจากทรัสต์รีซีท
    		 17.48 117.86 -100.38
    เงินสดจ่ายคืนทรัสต์รีซีท
    		 -22.32 -194.16 171.84
    จากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -0.92
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -0.98 -0.94 -0.04
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 512.42
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -80.03
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.82 354.23 -360.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 41.68 377.58 -335.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 626.24 265.31 360.93
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.01 0.08 -0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 667.93 642.97 24.96