EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 52.90 78.94 -26.03
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 2.13 2.09 0.04
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.53 0.62 -0.09
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.97 0.92 0.05
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.19 0.67 -0.48
    ประมาณการรับคืนสินค้าคงเหลือ
    		 2.22 0.97 1.25
    ประมาณการลูกหนี้รับคืนสินค้าคงเหลือ
    		 -5.83 -0.48 -5.35
    ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้สิทธิซื้อหุ้น
    		 1.02 0.00
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.27 0.12 -0.40
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.03 -3.65 -0.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.91 1.80 0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 0.00 -0.03
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า
    		 0.01 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.03
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -25.17 -21.04 -4.13
    - สินค้าคงเหลือ
    		 6.39 -17.97 24.36
    - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 4.59 -38.74 43.33
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 -0.76 0.55
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 27.57 27.07 0.51
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -18.40 1.15 -19.54
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 46.51 31.74 14.77
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.00 0.03
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.87 -1.98 0.11
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.67 29.76 14.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -20.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.07 -1.10 0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -0.89 0.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.23 -6.99 -14.25
    จากสถาบันการเงิน
    		 117.86 103.90 13.97
    		-0.92 -0.85 -0.07
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -1.03 -0.96 -0.07
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 512.42 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -80.03 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 354.14 -17.00 371.14
    เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 377.58 5.78 371.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 265.31 88.51 176.80
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.08 0.32 -0.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 642.97 94.61 548.36