EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
26.93 | -36.77 | 63.70 |
ภาษีเงินได้
|
4.50 | 0.80 | 3.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.11 | 7.97 | -3.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
63.93 | 17.46 | 46.48 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.58 | 4.10 | -3.52 |
ค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
|
0.00 | 14.96 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.69 | 3.54 | 0.14 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -0.63 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-95.87 | -82.22 | -13.65 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
8.23 | 8.43 | -0.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
21.19 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.29 | -0.02 | -1.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.05 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.03 | |
ขาดทุนจากการแก้ไขสัญญาเช่า
|
0.00 | 2.40 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.25 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.01 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.09 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.30 | -0.04 | -1.26 |
34358
|
-59.94 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.85 | 95.61 | -92.76 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-11.64 | -14.77 | 3.13 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
1.60 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
3.83 | 0.36 | 3.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | -1.01 | 0.61 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.13 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.08 | -10.62 | -4.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-48.68 | 174.10 | -222.78 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
53.15 | -6.11 | 59.27 |
เงินค้ำประกันพนักงาน
|
4.07 | 0.00 | |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-0.21 | 0.19 | -0.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.13 | -0.82 | 3.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
25.86 | 177.00 | -151.13 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.70 | -5.52 | 1.82 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.00 | 24.49 | |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-10.30 | -1.01 | -9.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11.86 | 194.96 | -183.10 |
| 0.04 | 1.41 | -1.37 | |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-49.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-485.10 | -10.00 | -475.10 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
46.46 | 3.39 | 43.08 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม - สุทธิ
|
222.80 | 254.30 | -31.50 |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อการลงทุน
|
0.00 | -53.90 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
0.00 | 52.37 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
19.16 | 2.44 | 16.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุง สินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-36.91 | -2.61 | -34.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องหมายการค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -0.52 | 0.37 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-281.67 | 245.51 | -527.18 |
เงินสดรับจากออกหุ้นสามัญ
|
126.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-12.45 | -6.28 | -6.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 125.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-180.00 | -138.50 | -41.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 117.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -75.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -112.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -47.60 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.00 | -8.70 | 7.69 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-67.06 | -115.58 | 48.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-336.87 | 324.89 | -661.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
556.63 | 17.66 | 538.96 |
ผลกระทบจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -3.33 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
219.76 | 339.22 | -119.47 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
29.34 | 0.00 |