EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-36.77 | -85.74 | 48.97 |
ภาษีเงินได้
|
0.80 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.97 | 8.60 | -0.63 |
ค่าเสื่อมราคา
|
17.46 | 39.56 | -22.10 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.10 | 4.72 | -0.63 |
ค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
|
14.96 | 27.05 | -12.09 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.54 | 5.16 | -1.62 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.63 | -0.18 | -0.45 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-82.22 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -22.76 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
8.43 | -60.68 | 69.11 |
กำไรจากการสูญเสียบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -13.93 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.23 | 0.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการแก้ไขสัญญาเช่า
|
2.40 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.03 | 0.00 |
-59938
|
-98.40 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
95.61 | 103.37 | -7.75 |
รายได้ค้างรับ
|
-14.77 | -12.07 | -2.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.36 | -1.10 | 1.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | -4.41 | 3.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.62 | 0.10 | -10.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
176.51 | 32.13 | 144.38 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-6.11 | 8.32 | -14.44 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.41 | -22.85 | 20.44 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.01 | 0.00 | |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.19 | -4.80 | 4.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.82 | -6.61 | 5.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
175.99 | -6.33 | 182.31 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5.52 | -10.23 | 4.71 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
24.49 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
194.96 | -16.55 | 211.51 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-6.61 | 0.87 | -7.49 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม
|
254.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อการลงทุน
|
-53.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารทุน
|
52.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
0.00 | -29.92 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้
|
0.00 | 329.18 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
0.00 | -329.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.44 | 0.42 | 2.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-2.61 | -6.35 | 3.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องหมายการค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.52 | -29.49 | 28.97 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใบอนุญาติให้ใช้คลื่นความถี่และ
|
0.00 | -50.00 | |
| 0.04 | 0.03 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
245.51 | -114.27 | 359.77 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
30.00 | 1.00 | 29.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.28 | -11.43 | 5.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
125.50 | 20.00 | 105.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-138.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
117.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-75.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-112.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-47.60 | -8.70 | -38.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.70 | -12.01 | 3.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-115.58 | -11.14 | -104.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
324.89 | -141.96 | 466.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
17.66 | 164.48 | -146.81 |
ผลกระทบจากการดำเนินการที่ยกเลิก
|
-3.33 | -1.47 | -1.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
339.22 | 21.05 | 318.17 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
0.00 | 3.03 |