EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-85.74 | -14.02 | -71.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.60 | 12.10 | -3.50 |
ค่าเสื่อมราคา
|
39.56 | 43.52 | -3.96 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.72 | 3.79 | 0.93 |
ค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
|
27.05 | 27.15 | -0.10 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.16 | 4.09 | 1.07 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.18 | -0.27 | 0.09 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-22.76 | 0.00 | |
a
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-60.68 | -0.25 | -60.43 |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-13.93 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.23 | -0.40 | 0.18 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.08 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.65 | -0.65 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.06 | 0.09 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.07 | 0.04 |
-98397
|
75.31 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
103.37 | 23.09 | 80.28 |
รายได้ค้างรับ
|
-12.07 | 4.08 | -16.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.10 | -5.12 | 4.02 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด
|
-1.32 | 3.88 | -5.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.09 | -0.45 | -2.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -1.22 | 1.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
32.13 | -13.43 | 45.56 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
8.32 | -6.66 | 14.98 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-22.85 | -12.36 | -10.49 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.04 | |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-4.80 | -1.49 | -3.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.61 | 1.59 | -8.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-6.33 | 67.19 | -73.52 |
| 0.07 | 0.03 | 0.04 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-10.23 | -9.66 | -0.57 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.00 | 4.98 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.55 | 62.52 | -79.07 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.01 | -0.60 | 0.59 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.87 | 21.93 | -21.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-29.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
329.18 | 234.47 | 94.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-329.00 | -234.20 | -94.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.42 | 1.19 | -0.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 7.28 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-6.35 | -94.83 | 88.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.49 | -2.53 | -26.96 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประกอบกิจการโทรทัศน์
|
-50.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-114.27 | -67.23 | -47.04 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 141.89 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.43 | -16.87 | 5.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.70 | -4.35 | -4.35 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.01 | -4.78 | -7.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.14 | 115.88 | -127.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-141.96 | 111.17 | -253.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
164.48 | 26.74 | 137.74 |
ผลกระทบจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-1.47 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
21.05 | 137.91 | -116.86 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
3.03 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อลิขสิทธิ์รายการ
|
0.00 | 0.00 |