EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 432.57 -71.64 504.21
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.00 7.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.14 10.84 -3.71
    ค่าเสื่อมราคา
    		 23.58 26.27 -2.69
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.71 2.94 -0.23
    ค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
    		 25.45 22.84 2.61
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.00 2.47
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.49 1.90 7.59
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 0.31
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 4.81
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -0.53 -0.36 -0.17
    (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 23.84 12.77 11.07
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -486.70 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.00 0.06
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า
    		 0.00 6.81
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.08 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.19 -0.18
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.54 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.07 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.31 -0.19 -0.12
    36683
    		 27.30
    ลูกหนี้การค้า
    		 -8.58 26.59 -35.17
    รายได้ค้างรับ
    		 -23.32 -30.93 7.61
    ลูกหนี้อื่น
    		 -5.03 -5.27 0.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.18 -0.79 0.98
    ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด
    		 5.67 7.31 -1.64
    		2.56 0.38 2.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.38 3.35 -8.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.44 -0.40
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -11.97 1.02 -12.99
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -0.70 2.86 -3.56
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -0.37 -3.88 3.51
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 4.04 18.26 -14.22
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.83 -1.17 0.35
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -5.99 -9.75 3.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.14 1.23 -2.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -16.70 36.55 -53.25
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -10.57 -12.08 1.51
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 7.41 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.81 -0.80 -1.01
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ในกองทุนส่วนบุคคล
    		 0.00 19.00
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 354.83 297.34 57.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -354.30 -362.00 7.70
    เงินสดรับการจากขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 4.00 0.00
    เงินสดรับการจากขายอุปกรณ์
    		 0.70 0.01 0.69
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -13.62 -9.39 -4.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์รายการ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.53 -0.03 -11.50
    ประกอบกิจการโทรทัศน์
    		 -72.80 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -94.14 -55.69 -38.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 50.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.72 -5.11 0.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 43.28 -5.11 48.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -70.72 -36.33 -34.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 118.69 60.24 58.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 47.97 23.91 24.06
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.06 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อลิขสิทธิ์รายการ
    		 0.00 1.95
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย
    		 49.90 549.79 -499.89