EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-70.99 | -10.35 | -60.63 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-6.46 | -5.58 | -0.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
106.28 | 96.00 | 10.28 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.63 | 5.19 | -0.56 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -84.36 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.32 | 0.29 | -0.62 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 3.16 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.14 | 5.32 | -5.46 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 21.19 | |
กำไรจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.83 | -1.26 | 0.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.82 | 3.41 | 16.42 |
และหนี้สินในการดำเนินงาน
|
52.00 | 33.00 | 19.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.04 | 112.82 | -127.85 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-6.33 | -8.64 | 2.31 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
0.87 | 1.15 | -0.28 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.56 | -11.79 | 12.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.85 | 1.75 | -4.60 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.15 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-35.77 | 1.94 | -37.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.69 | -153.34 | 164.03 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-24.06 | 21.28 | -45.34 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.00 | 14.99 | |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -9.48 | |
เงินค้ำประกันพนักงาน
|
0.14 | -0.16 | 0.29 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-0.05 | -0.11 | 0.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 2.99 | -2.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.78 | 6.25 | -26.02 |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-0.51 | -4.87 | 4.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-14.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.96 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-37.95 | 1.38 | -39.32 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -485.10 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 46.46 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.33 | 230.00 | -229.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-8.94 | -56.15 | 47.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.80 | -0.13 | -0.67 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.69 | 1.38 | -0.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8.72 | -263.53 | 254.81 |
เงินสดรับจากออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 126.40 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-0.43 | -180.00 | 179.57 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.32 | -7.97 | -1.35 |
จ่ายชำระดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.15 | -1.63 | 1.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.90 | -63.21 | 53.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-56.57 | -325.36 | 268.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
153.02 | 556.63 | -403.60 |
ผลกระทบจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -5.04 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
|
96.46 | 226.22 | -129.77 |