EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-22.89 | -100.82 | 77.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.26 | 6.00 | 1.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
14.78 | 26.69 | -11.91 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.10 | 3.08 | 1.01 |
ค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
|
14.96 | 17.93 | -2.97 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.87 | 3.44 | -0.57 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.63 | -0.18 | -0.45 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-82.22 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -3.79 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
9.01 | -26.74 | 35.75 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.24 | 0.22 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการแก้ไขสัญญาเช่า
|
2.40 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.06 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
-50423
|
-74.59 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.32 | 53.12 | -54.44 |
รายได้ค้างรับ
|
-15.69 | -4.49 | -11.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.56 | 3.87 | -5.43 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด
|
-2.27 | -1.80 | -0.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.31 | 0.36 | -11.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | 0.06 | -1.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
225.76 | 0.69 | 225.07 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-5.64 | -0.88 | -4.76 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.18 | -25.22 | 22.03 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.01 | 0.00 | |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
1.49 | -1.49 | 2.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | -6.40 | 5.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
132.98 | -56.78 | 189.77 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.24 | -5.72 | 1.48 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
11.85 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
140.59 | -62.50 | 203.10 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-6.61 | 0.87 | -7.49 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม
|
254.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารทุน
|
52.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
0.00 | -24.26 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้
|
0.00 | 325.18 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
0.00 | -325.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.44 | 0.40 | 2.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-1.80 | -5.35 | 3.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องหมายการค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -29.49 | 29.30 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.04 | 0.03 | 0.01 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
300.54 | -57.62 | 358.16 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
15.00 | 1.00 | 14.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.97 | -7.62 | 2.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
125.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-138.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
117.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-75.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-112.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-47.60 | -4.35 | -43.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.00 | -2.79 | -5.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-128.57 | -13.76 | -114.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
312.57 | -133.88 | 446.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
17.66 | 164.48 | -146.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
330.23 | 30.60 | 299.64 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.47 | -0.47 |