EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-100.82 | -27.60 | -73.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.00 | 8.19 | -2.19 |
ค่าเสื่อมราคา
|
26.69 | 27.99 | -1.30 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.08 | 2.41 | 0.68 |
ค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
|
17.93 | 18.03 | -0.10 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.44 | 2.76 | 0.67 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.18 | -0.16 | -0.02 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-3.79 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-26.74 | -0.20 | -26.54 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.24 | -0.40 | 0.16 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.08 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.65 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.06 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.06 | 0.03 |
-74593
|
30.54 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
53.12 | 22.36 | 30.76 |
รายได้ค้างรับ
|
-4.49 | 3.20 | -7.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.87 | -11.89 | 15.75 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด
|
-1.80 | 1.40 | -3.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | -0.09 | 0.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -1.07 | 1.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.69 | -3.24 | 3.93 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-0.88 | -15.73 | 14.85 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-25.22 | -10.48 | -14.73 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.04 | |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-1.49 | -0.40 | -1.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.40 | -0.47 | -5.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-56.78 | 14.10 | -70.88 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5.72 | -6.67 | 0.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-62.50 | 7.43 | -69.93 |
| 0.06 | 0.03 | 0.03 | |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.87 | 21.93 | -21.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-24.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
325.18 | 146.36 | 178.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-325.00 | -146.20 | -178.80 |
เงินสดรับจากการจากขายอุปกรณ์
|
0.40 | 1.19 | -0.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 7.28 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-5.35 | -87.62 | 82.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.49 | -2.53 | -26.96 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-57.62 | -59.54 | 1.92 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 141.89 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.62 | -11.25 | 3.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.35 | -4.35 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.79 | -3.26 | 0.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.76 | 123.03 | -136.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-133.88 | 70.92 | -204.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
164.48 | 26.74 | 137.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
30.60 | 97.65 | -67.06 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.47 | 4.83 | -4.36 |