EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-55.78 | -31.58 | -24.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.15 | 2.84 | 1.31 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.87 | 13.37 | -3.50 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.17 | 1.47 | 0.70 |
ค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
|
8.92 | 8.92 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.44 | 1.71 | -0.27 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.63 | -0.12 | -0.51 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.76 | -27.21 | 26.46 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
-30605
|
-30.58 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.86 | 24.18 | -33.04 |
รายได้ค้างรับ
|
-14.58 | -8.69 | -5.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.06 | -0.09 | -3.97 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด
|
-11.98 | -0.78 | -11.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.73 | 0.41 | 0.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.28 | -0.08 | -1.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
27.15 | 5.89 | 21.26 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-1.39 | -0.23 | -1.17 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.44 | -5.10 | 6.53 |
| 2.56 | 0.01 | 2.56 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.01 | 0.00 | |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
12.19 | -1.20 | 13.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | -6.17 | 5.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-33.10 | -22.44 | -10.66 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.15 | -3.02 | 0.87 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
11.85 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.40 | -25.46 | 2.06 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 0.57 | -0.58 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-6.61 | 0.87 | -7.49 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
0.00 | 151.12 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
0.00 | -151.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
52.37 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-1.76 | -1.24 | -0.52 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
44.01 | 0.33 | 43.68 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.24 | -3.80 | 0.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-56.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
125.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
32.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-102.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.35 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.55 | -1.21 | -2.34 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.14 | -4.02 | -8.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.48 | -29.14 | 37.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
17.66 | 164.48 | -146.81 |
ผลกระทบจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-8.30 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
17.84 | 135.33 | -117.50 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.03 | 0.04 |
ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 |