EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-31.58 | -22.96 | -8.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.84 | 4.23 | -1.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.37 | 12.24 | 1.13 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.47 | 1.13 | 0.34 |
โทรทัศน์
|
8.92 | 9.02 | -0.10 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.71 | 1.40 | 0.31 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.12 | -0.06 | -0.05 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-27.21 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | -1.81 | 1.83 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.65 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
-30581
|
3.83 | ||
| 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
24.18 | 5.40 | 18.78 |
รายได้ค้างรับ
|
-8.69 | 0.44 | -9.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.09 | -7.34 | 7.25 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด
|
-0.78 | 1.52 | -2.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | -3.55 | 3.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -1.07 | 0.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.89 | 22.00 | -16.11 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-0.23 | -13.45 | 13.23 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.10 | -8.72 | 3.62 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.03 | |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-1.20 | -0.82 | -0.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.17 | 0.83 | -7.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-22.44 | -0.96 | -21.48 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.02 | -3.77 | 0.75 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.46 | -4.73 | -20.73 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.57 | -0.01 | 0.58 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.87 | 21.93 | -21.05 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
151.12 | 88.26 | 62.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-151.00 | -88.20 | -62.80 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 8.41 | -8.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.24 | -65.97 | 64.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.33 | -35.61 | 35.95 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 141.89 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.80 | -5.63 | 1.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -4.35 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.21 | -1.75 | 0.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.02 | 130.17 | -134.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-29.14 | 89.83 | -118.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
164.48 | 26.74 | 137.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
135.33 | 116.57 | 18.77 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 12.02 | -12.00 |
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย
|
49.90 | 49.90 | 0.00 |
การแลกเปลี่ยนบริการด้วยสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 |