EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KEX 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
17.11 | 1,734.06 | -1,716.95 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
2,342.18 | 2,355.56 | -13.38 |
ค่าเผื่อการด้อยค่า
|
0.00 | 0.32 | |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
52.66 | 2.00 | 50.66 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
30.81 | 28.28 | 2.53 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
43.41 | 21.56 | 21.86 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
-0.52 | -0.73 | 0.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-3.16 | 3.80 | -6.96 |
กำไรจากการโอนสัญญาเช่าไปยังบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำ
|
17.93 | 10.85 | 7.09 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-16.08 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-28.88 | -8.29 | -20.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
96.85 | 111.96 | -15.12 |
2552342
|
4,259.37 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-145.40 | 243.71 | -389.11 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-96.36 | 56.45 | -152.82 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-26.50 | 21.20 | -47.69 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
301.21 | -417.90 | 719.12 |
- เจ้าหนี้บริการเก็บเงินปลายทาง
|
108.63 | -269.17 | 377.81 |
- รายได้รับล่วงหน้า
|
-16.87 | 28.77 | -45.64 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.44 | -11.48 | 13.92 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.69 | 13.02 | -19.71 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.32 | -0.35 | 0.03 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,672.50 | 3,923.62 | -1,251.12 |
รับดอกเบี้ย
|
28.40 | 8.10 | 20.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-94.96 | -110.71 | 15.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-283.48 | -364.27 | 80.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,322.46 | 3,456.74 | -1,134.28 |
ครบกำหนดอายุภายในหนึ่งปี
|
-500.00 | 0.00 | |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-9,107.41 | 0.00 | |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-2,208.91 | 0.00 | |
| 52.66 | 2.00 | 50.66 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-462.27 | -325.05 | -137.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-26.27 | -42.09 | 15.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.33 | 6.80 | -3.47 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำ
|
-93.37 | -15.16 | -78.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,576.92 | -375.50 | -6,201.42 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-800.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,722.26 | -1,509.49 | -212.77 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
72.16 | 8,861.06 | -8,788.90 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,675.53 | -1,646.40 | -29.13 |
โดยตรงกับการออกหุ้น
|
-47.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นในบริษัทย่อย
|
20.00 | 0.55 | 19.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,153.44 | 5,705.72 | -9,859.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8,407.90 | 8,786.96 | -17,194.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
9,696.76 | 909.80 | 8,786.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
1,288.87 | 9,696.76 | -8,407.90 |
การซื้ออาคาร และอุปกรณ์ โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
308.37 | 9.21 | 299.15 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
30.15 | 0.40 | 29.75 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
|
3.32 | 8.78 | -5.46 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
1,477.40 | 461.48 | 1,015.93 |
จากการปรับปรุงเงื่อนไขการเช่า
|
22.90 | 2,356.68 | -2,333.79 |
โอนสัญญาเช่าให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.15 | 6.07 | -2.92 |
โอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอาคาร และอุปกรณ์
|
30.63 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |