EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KEX 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-3,431.08 | -2,419.88 | -1,011.20 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
1,565.92 | 1,873.66 | -307.74 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.77 | 0.87 | 0.90 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
29.60 | 25.07 | 4.53 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
40.91 | 66.81 | -25.90 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.51 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
-6.48 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
8.29 | -5.89 | 14.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำ
|
70.90 | 5.88 | 65.02 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.91 | -11.59 | 9.68 |
| 659.08 | 259.72 | 399.36 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
11.68 | 4.87 | 6.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.97 | -41.08 | 35.11 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
1.20 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
46.08 | 56.10 | -10.02 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
480.41 | -178.54 | 658.94 |
- สินค้าคงเหลือ
|
59.23 | 51.74 | 7.49 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.26 | -43.73 | 25.48 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-259.00 | 174.49 | -433.50 |
- เจ้าหนี้บริการเก็บเงินปลายทาง
|
-189.16 | -249.73 | 60.57 |
- รายได้รับล่วงหน้า
|
-35.35 | 12.74 | -48.09 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.50 | -16.34 | -1.16 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.61 | 2.68 | -15.30 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-1,658.81 | -677.97 | -980.84 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
9.16 | 42.76 | -33.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-43.73 | -54.83 | 11.10 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินสดรับคืน
|
161.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-89.55 | -102.22 | 12.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,621.41 | -792.25 | -829.16 |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -1,042.00 | |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -205.87 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-237.04 | -521.52 | 284.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-35.26 | -86.34 | 51.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.87 | 1.27 | 0.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-18.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสำหรับเงินมัดจำ
|
14.74 | 14.50 | 0.24 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำ
|
-33.68 | -27.74 | -5.94 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
521.54 | 2,226.63 | -1,705.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11.70 | 24.20 | -12.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-995.58 | -1,915.15 | 919.57 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
12.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-578.39 | -1,890.98 | 1,312.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,678.27 | -456.61 | -1,221.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,163.03 | 1,288.87 | 874.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
484.76 | 832.26 | -347.50 |
การซื้ออาคาร และอุปกรณ์ โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
21.02 | 28.50 | -7.47 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.30 | 4.06 | -2.76 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
8.97 | -61.76 | 70.73 |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
|
1.24 | 1.27 | -0.03 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
367.64 | 625.16 | -257.52 |
ตามสัญญาเช่าใหม่
|
260.67 | 37.67 | 222.99 |
การโอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.21 | 6.89 | -6.68 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 8.00 | |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
86.38 | 755.94 | -669.56 |