EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KEX 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-2,419.88 | 789.47 | -3,209.35 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
1,873.66 | 1,701.94 | 171.72 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.87 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
8.00 | 40.87 | -32.87 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
25.07 | 22.89 | 2.18 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
66.81 | 37.59 | 29.22 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.00 | -0.52 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-5.89 | -5.99 | 0.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำ
|
5.88 | 16.14 | -10.26 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-11.59 | -8.83 | -2.77 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
5.92 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
4.87 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-41.08 | -17.52 | -23.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
56.10 | 74.98 | -18.88 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-178.54 | -313.22 | 134.68 |
- สินค้าคงเหลือ
|
51.74 | -38.81 | 90.55 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-43.73 | -50.67 | 6.94 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
174.49 | 395.46 | -220.97 |
- เจ้าหนี้บริการเก็บเงินปลายทาง
|
-249.73 | -64.36 | -185.37 |
- รายได้รับล่วงหน้า
|
12.74 | 3.16 | 9.58 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.34 | 31.11 | -47.45 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.68 | -6.98 | 9.66 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-677.97 | 2,606.60 | -3,284.56 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
42.76 | 8.57 | 34.19 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-54.83 | -73.83 | 19.00 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-102.22 | -220.07 | 117.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-792.25 | 2,321.27 | -3,113.52 |
เงินฝากประจำครบกำหนดภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -500.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1,042.00 | -6,500.00 | 5,458.00 |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-205.87 | -1,537.63 | 1,331.76 |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
3,834.60 | 2,559.65 | 1,274.95 |
| 8.00 | 40.87 | -32.87 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-521.52 | -150.17 | -371.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-86.34 | -14.86 | -71.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.27 | 2.12 | -0.85 |
เงินสดรับ (จ่าย) ให้กู้ระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินมัดจำ
|
13.24 | -58.16 | 71.39 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,253.10 | -6,199.06 | 8,452.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
24.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -800.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,915.15 | -1,259.84 | -655.32 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -1,675.49 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.03 | 0.00 | |
โดยตรงกับการออกหุ้น
|
0.00 | -47.81 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,890.98 | -3,783.14 | 1,892.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-430.13 | -7,660.92 | 7,230.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,288.87 | 9,696.76 | -8,407.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
858.73 | 2,035.84 | -1,177.11 |
การซื้ออาคาร และอุปกรณ์ โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
28.50 | 171.35 | -142.86 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
4.06 | 4.67 | -0.61 |
การซื้อหุ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
|
1.27 | 2.90 | -1.63 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
625.16 | 921.47 | -296.31 |
จากการปรับปรุงเงื่อนไขการเช่า
|
37.67 | 0.00 | |
การโอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
6.89 | 1.57 | 5.31 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
755.94 | 35.60 | 720.34 |