EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KEX 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
789.47 | 1,277.28 | -487.81 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
1,701.94 | 1,818.00 | -116.07 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า
|
0.00 | -1.51 | |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
40.87 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
22.89 | 18.81 | 4.08 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
37.59 | 17.02 | 20.56 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
-0.52 | -0.73 | 0.20 |
(กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-5.99 | 12.08 | -18.07 |
กำไรจากการโอนสัญญาเช่าไปยังบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำ
|
16.14 | 10.85 | 5.29 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-8.83 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.52 | -6.42 | -11.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
74.98 | 84.04 | -9.07 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-313.22 | 371.35 | -684.57 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-38.81 | 35.26 | -74.07 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-50.67 | 7.58 | -58.25 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
395.46 | 39.65 | 355.82 |
- เจ้าหนี้บริการเก็บเงินปลายทาง
|
-64.36 | -432.65 | 368.28 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
3.16 | 55.69 | -52.53 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
31.11 | -6.23 | 37.34 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.98 | 10.80 | -17.78 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,606.60 | 3,310.88 | -704.29 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
8.57 | 5.66 | 2.91 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-73.83 | -78.82 | 5.00 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-220.07 | -298.73 | 78.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,321.27 | 2,938.99 | -617.73 |
เงินฝากประจำครบกำหนดภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น
|
-500.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-6,500.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-1,537.63 | 0.00 | |
| 40.87 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-150.17 | -218.63 | 68.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.86 | -34.40 | 19.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.12 | 6.10 | -3.98 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำ
|
-58.16 | -13.37 | -44.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,199.06 | -260.30 | -5,938.76 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-800.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,259.84 | -1,140.22 | -119.61 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 600.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,675.49 | -1,646.40 | -29.09 |
โดยตรงกับการออกหุ้น
|
-47.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.55 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,783.14 | -2,186.07 | -1,597.06 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-7,660.92 | 492.63 | -8,153.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
9,696.76 | 909.80 | 8,786.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
2,035.84 | 1,402.42 | 633.42 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
171.35 | 29.09 | 142.26 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.67 | 0.52 | 4.15 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
|
2.90 | 4.42 | -1.52 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
921.47 | 384.31 | 537.16 |
จากการปรับปรุงเงื่อนไขการเช่า
|
0.00 | 1,583.93 | |
โอนสัญญาเช่าให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนจากอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.57 | 5.14 | -3.57 |
โอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
35.60 | 0.00 |