EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KEX 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-2,312.02 | -1,562.20 | -749.82 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
1,127.64 | 1,263.53 | -135.89 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.92 | 0.87 | 2.04 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 7.78 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
19.73 | 16.71 | 3.02 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
22.57 | 41.01 | -18.44 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.51 | 0.00 | |
การกลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
-4.85 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
8.33 | -3.96 | 12.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำ
|
69.64 | 4.72 | 64.93 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.91 | -9.11 | 7.19 |
| 659.08 | 259.72 | 399.36 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
11.68 | 4.03 | 7.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.40 | -26.95 | 21.55 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.38 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.80 | 37.92 | -8.13 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
308.01 | -393.31 | 701.32 |
- สินค้าคงเหลือ
|
38.42 | 13.34 | 25.08 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.68 | -12.69 | 6.01 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-345.96 | -301.79 | -44.17 |
- เจ้าหนี้บริการเก็บเงินปลายทาง
|
-260.67 | -244.86 | -15.81 |
- รายได้รับล่วงหน้า
|
-25.55 | 14.57 | -40.12 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.04 | -4.40 | -11.64 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.07 | 1.50 | -2.56 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-1,338.50 | -1,148.21 | -190.29 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
20.14 | 27.11 | -6.97 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-39.88 | -37.08 | -2.81 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-65.05 | -73.53 | 8.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,423.29 | -1,231.71 | -191.58 |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -1,042.00 | |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -205.87 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-123.96 | -436.21 | 312.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-34.49 | -46.92 | 12.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.83 | 0.49 | 1.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-18.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำ
|
-12.08 | 0.00 | |
เงินสดรับสำหรับเงินมัดจำ
|
7.24 | 5.14 | 2.10 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
649.43 | 1,718.95 | -1,069.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-716.93 | -1,112.69 | 395.77 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
12.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-696.95 | -1,112.72 | 415.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,470.80 | -625.48 | -845.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,163.03 | 1,288.87 | 874.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
692.23 | 663.39 | 28.83 |
การซื้ออาคาร และอุปกรณ์ โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
3.66 | 58.38 | -54.72 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
8.97 | 57.49 | -48.53 |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
|
0.90 | 0.85 | 0.05 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
247.09 | 335.48 | -88.40 |
ตามสัญญาเช่าใหม่
|
113.21 | 0.00 | |
การโอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.21 | 1.47 | -1.26 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
86.38 | 259.28 | -172.90 |