EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KEX 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
783.36 | 911.18 | -127.82 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
1,128.94 | 1,171.12 | -42.18 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
25.56 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
15.30 | 13.60 | 1.70 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
25.92 | 8.19 | 17.74 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
-0.52 | -0.73 | 0.20 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
1.63 | 0.11 | 1.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำ
|
11.08 | 10.85 | 0.23 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-5.36 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.94 | -4.34 | -8.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
53.69 | 53.25 | 0.44 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-116.15 | 235.98 | -352.13 |
- สินค้าคงเหลือ
|
4.40 | 45.51 | -41.10 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.22 | 9.15 | -17.37 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-153.25 | 386.76 | -540.00 |
- เจ้าหนี้บริการเก็บเงินปลายทาง
|
-189.25 | 40.97 | -230.22 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-14.92 | 44.92 | -59.83 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.31 | -10.68 | 11.99 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.49 | 28.30 | -36.79 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,541.99 | 2,944.12 | -1,402.13 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
12.19 | 4.33 | 7.86 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-53.00 | -52.95 | -0.05 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-153.07 | -62.32 | -90.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,348.11 | 2,833.18 | -1,485.07 |
เงินฝากประจำครบกำหนดภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น
|
-500.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-4,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-52.78 | -130.45 | 77.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.84 | -20.49 | 11.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.51 | 0.35 | 0.16 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำ
|
-15.79 | -4.31 | -11.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,076.89 | -154.90 | -4,922.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-800.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-826.88 | -769.01 | -57.88 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 600.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-382.75 | -1,020.00 | 637.25 |
โดยตรงกับการออกหุ้น
|
-45.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,054.82 | -1,188.97 | -865.85 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-5,783.60 | 1,489.32 | -7,272.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
9,696.76 | 909.80 | 8,786.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
3,913.17 | 2,399.12 | 1,514.05 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
37.84 | 43.70 | -5.86 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.34 | 0.35 | -0.01 |
เจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้น
|
2.62 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
|
2.44 | 3.62 | -1.18 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
138.11 | 131.50 | 6.61 |
โอนจากอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.57 | 3.09 | -1.51 |
| 25.56 | 0.00 |