EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KEX 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-1,178.30 | -981.11 | -197.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
477.67 | 570.77 | -93.10 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
13.98 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.81 | 9.87 | -1.05 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
17.64 | 6.26 | 11.39 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
138.96 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.42 | |
ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.90 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
-0.47 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.87 | -6.22 | 5.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำ
|
5.69 | 6.11 | -0.42 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.49 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 4.64 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.59 | -3.53 | 2.93 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.94 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.38 | 14.80 | 13.57 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-64.56 | 224.02 | -288.57 |
- สินค้าคงเหลือ
|
8.27 | 11.57 | -3.30 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.91 | -13.87 | -7.05 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-35.11 | -365.36 | 330.26 |
- เจ้าหนี้บริการเก็บเงินปลายทาง
|
54.55 | -168.24 | 222.79 |
- รายได้รับล่วงหน้า
|
2.14 | -26.72 | 28.86 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.91 | -8.01 | 6.10 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.98 | -0.31 | -0.67 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-544.75 | -725.40 | 180.65 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 15.11 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-44.29 | -25.33 | -18.96 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-23.02 | -35.74 | 12.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-612.06 | -771.36 | 159.29 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 430.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-201.61 | -66.26 | -135.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.78 | -21.95 | 21.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.17 | 1.35 | 1.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -18.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินมัดจำ
|
6.72 | 17.74 | -11.02 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำ
|
-7.23 | -6.42 | -0.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-199.73 | 336.49 | -536.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,900.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 11.70 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.79 | -0.93 | -1.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-241.24 | -387.89 | 146.65 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
12.00 | 12.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,367.97 | -365.12 | 1,733.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
556.17 | -799.98 | 1,356.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
736.33 | 2,163.03 | -1,426.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,292.50 | 1,363.05 | -70.55 |
การซื้ออาคาร และอุปกรณ์ โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
51.95 | 17.31 | 34.64 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 1.08 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
113.69 | 158.90 | -45.21 |
ตามสัญญาเช่าใหม่
|
19.68 | 78.40 | -58.72 |
การโอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.19 | |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 86.38 |