EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KEX 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-981.11 | -625.27 | -355.84 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
570.77 | 644.78 | -74.01 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -1.06 | |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 4.59 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.87 | 8.35 | 1.51 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.26 | 21.94 | -15.69 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.42 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-6.22 | -1.57 | -4.65 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำ
|
6.11 | 2.10 | 4.01 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -5.93 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.49 | 2.61 | -3.10 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
4.64 | 3.12 | 1.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.53 | -12.88 | 9.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.80 | 19.96 | -5.16 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
224.02 | -82.30 | 306.32 |
- สินค้าคงเหลือ
|
11.57 | 31.47 | -19.90 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.87 | -21.26 | 7.39 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-365.36 | -258.67 | -106.70 |
- เจ้าหนี้บริการเก็บเงินปลายทาง
|
-168.24 | -144.94 | -23.30 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-26.72 | 8.66 | -35.37 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.01 | -7.96 | -0.05 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | 0.94 | -1.25 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-725.40 | -413.32 | -312.09 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
15.11 | 14.85 | 0.27 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-25.33 | -19.54 | -5.78 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-35.74 | -37.19 | 1.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-771.36 | -455.20 | -316.15 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -1,040.50 | |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -198.11 | |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 1,929.30 | |
| 0.00 | 4.59 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-66.26 | -363.24 | 296.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.95 | -32.85 | 10.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.35 | 0.07 | 1.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-18.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินมัดจำ
|
11.32 | -1.76 | 13.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
336.49 | 487.48 | -150.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-387.89 | -605.88 | 217.99 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
12.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-365.12 | -605.88 | 240.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-799.98 | -573.61 | -226.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,163.03 | 1,288.87 | 874.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
1,363.05 | 715.26 | 647.79 |
การซื้ออาคาร และอุปกรณ์ โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
17.31 | 27.71 | -10.40 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.08 | 1.18 | -0.10 |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
|
0.45 | 0.42 | 0.04 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
158.90 | 106.30 | 52.59 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
78.40 | 0.00 | |
การโอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.19 | 0.73 | -0.53 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
86.38 | 64.59 | 21.79 |