EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KEX 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KEX 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -625.27 377.59 -1,002.86
    ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
    		 644.78 570.51 74.27
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.06 0.00
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 4.59 12.50 -7.91
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.35 7.70 0.65
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 21.94 12.69 9.25
    (กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.57 1.06 -2.63
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำ
    		 2.10 5.05 -2.95
    ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -5.93 0.00
    		4.59 12.50 -7.91
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 3.12 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -12.88 -7.31 -5.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 19.96 31.31 -11.36
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -82.30 66.51 -148.81
    - สินค้าคงเหลือ
    		 31.47 14.28 17.20
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -21.26 1.27 -22.53
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -258.67 -275.59 16.92
    - เจ้าหนี้บริการเก็บเงินปลายทาง
    		 -144.94 -130.94 -14.00
    - หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 8.66 -15.50 24.16
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.96 3.64 -11.60
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.94 -0.47 1.41
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.11
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 -413.32 674.19 -1,087.51
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 14.85 5.81 9.04
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.54 -31.13 11.59
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.19 -34.55 -2.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -455.20 614.32 -1,069.52
    วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -1,040.50 0.00
    วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -198.11 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -363.24 -27.51 -335.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -32.85 -1.58 -31.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำ
    		 -1.76 -3.74 1.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 487.48 -32.83 520.31
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -800.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -605.88 -424.21 -181.67
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้น
    		 0.00 -34.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -605.88 -1,258.65 652.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -573.61 -677.16 103.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,288.87 9,696.76 -8,407.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 715.26 9,019.60 -8,304.34
    การซื้ออาคาร และอุปกรณ์ โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 27.71 12.72 14.99
    การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 1.18 0.53 0.65
    เจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้น
    		 0.00 10.50
    ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
    		 0.42 2.05 -1.63
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 106.30 87.49 18.81
    โอนจากอาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.73 0.88 -0.15
    โอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 64.59 0.00