EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KEX 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
377.59 | 462.81 | -85.22 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
570.51 | 583.18 | -12.67 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
12.50 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.70 | 6.79 | 0.91 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
12.69 | 2.74 | 9.96 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
1.06 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำ
|
5.05 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.31 | -2.03 | -5.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31.31 | 27.82 | 3.49 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
66.51 | 230.45 | -163.94 |
- สินค้าคงเหลือ
|
14.28 | 34.86 | -20.58 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.27 | 4.01 | -2.73 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-275.59 | -88.54 | -187.05 |
- เจ้าหนี้บริการเก็บเงินปลายทาง
|
-130.94 | -105.63 | -25.31 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-15.50 | 40.71 | -56.22 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.64 | -13.34 | 16.99 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | 25.59 | -26.06 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
674.19 | 1,209.40 | -535.21 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
5.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-31.13 | -23.58 | -7.55 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-34.55 | -34.94 | 0.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
614.32 | 1,150.89 | -536.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-27.51 | -63.84 | 36.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.58 | -20.79 | 19.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.35 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำ
|
-3.74 | -3.00 | -0.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-32.83 | -87.28 | 54.45 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-800.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-424.21 | -383.53 | -40.68 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 600.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -660.00 | |
โดยตรงกับการออกหุ้น
|
-34.44 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,258.65 | -443.49 | -815.16 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-677.16 | 620.12 | -1,297.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
9,696.76 | 909.80 | 8,786.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
9,019.60 | 1,529.92 | 7,489.68 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
12.72 | 27.47 | -14.75 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.53 | 0.02 | 0.52 |
เจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้น
|
10.50 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
|
2.05 | 2.02 | 0.03 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
87.49 | 62.79 | 24.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.88 | 0.00 | |
| 12.50 | 0.00 |