EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCG 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCG 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 628.79 511.23 117.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 235.20 212.72 22.47
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -4.68 -18.74 14.07
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -27.54 34.20 -61.74
    โอนกลับค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
    		 -0.85 -0.97 0.12
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.87 -3.38 11.25
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายของอุปกรณ์
    		 0.06 0.04 0.02
    ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 7.09
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.15 -0.31 -0.84
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -0.05 21.10 -21.14
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.04
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.64 13.26 0.38
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.76 -1.45 7.21
    เงินปันผลรับ
    		 -0.61 -0.43 -0.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.82 -0.35 -0.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 43.41 53.06 -9.65
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 899.02 827.04 71.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -41.98 -223.86 181.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -221.51 79.75 -301.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.48 9.72 -4.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.82 -8.29 10.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 570.27 175.43 394.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.45 -6.36 21.81
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.72 -10.92 3.20
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,220.82 842.51 378.31
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.82 0.35 0.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -107.83 -82.85 -24.98
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,113.81 760.01 353.81
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 -0.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -4,323.04 -1,309.05 -3,013.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 4,328.57 1,290.30 3,038.27
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -191.34 -410.07 218.73
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -17.58 -16.90 -0.69
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.61 0.43 0.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.03 3.56 -2.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -201.76 -441.74 239.98
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -570.77 -308.39 -262.38
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -5.55 -6.29 0.73
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -64.01 -56.49 -7.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -44.49 -54.07 9.59
    เงินปันผลจ่าย
    		 -223.44 -163.50 -59.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -908.25 -588.74 -319.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3.80 -270.48 274.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 64.01 334.49 -270.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 67.81 64.01 3.80
    zero
    		 0.00
    ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.38 -6.46 10.84
    เจ้าหนี้จ่ายค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -6.15 9.67 -15.83
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขี้น
    		 66.58 63.43 3.15
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 0.00 29.86