EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCG 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
511.23 | 386.24 | 124.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
212.72 | 181.26 | 31.46 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-18.74 | -4.95 | -13.79 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
34.20 | -12.07 | 46.27 |
สำรองค่าเผื่อการรับคืนสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.97 | 0.11 | -1.07 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.38 | -6.77 | 3.40 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายของอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
7.09 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
21.10 | -0.16 | 21.25 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.04 | -0.01 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.26 | 9.59 | 3.67 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.45 | 12.52 | -13.97 |
เงินปันผลรับ
|
-0.43 | -0.37 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.35 | -0.99 | 0.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
53.06 | 79.94 | -26.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
827.04 | 644.35 | 182.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-223.86 | -315.68 | 91.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
79.75 | 254.78 | -175.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.72 | 59.54 | -49.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.20 | -18.96 | 17.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
175.43 | -181.88 | 357.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.36 | -30.70 | 24.34 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-10.92 | -21.11 | 10.18 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
849.60 | 390.35 | 459.25 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.35 | 0.99 | -0.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-82.85 | -58.36 | -24.49 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
767.10 | 332.97 | 434.13 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-417.16 | -404.13 | -13.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.90 | -8.01 | -8.89 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.43 | 0.37 | 0.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.56 | 7.79 | -4.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.05 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,309.05 | -0.25 | -1,308.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,290.30 | 0.29 | 1,290.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-448.83 | -403.91 | -44.93 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-308.39 | -686.81 | 378.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-6.29 | -605.71 | 599.43 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-56.49 | -65.25 | 8.75 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 1,292.20 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-54.07 | -78.71 | 24.64 |
เงินปันผลจ่าย
|
-163.50 | -124.80 | -38.70 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-588.74 | 30.92 | -619.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-270.48 | -40.02 | -230.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
334.49 | 374.50 | -40.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
64.01 | 334.49 | -270.48 |
zero
|
0.00 | ||
ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.46 | 2.17 | -8.63 |
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
9.67 | -13.40 | 23.07 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขี้น
|
63.43 | 32.93 | 30.49 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
22.77 | 99.25 | -76.48 |