EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCG 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCG 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 213.42 166.11 47.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 134.38 137.96 -3.58
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -8.53 1.94 -10.47
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -3.19 25.50 -28.69
    โอนกลับสำรองค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
    		 -0.90 -0.79 -0.11
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -6.69 -8.35 1.67
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.09
    โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.15 0.00
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.16
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.17 7.55 -0.38
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 10.56 -14.52 25.08
    เงินปันผลรับ
    		 -0.36 -0.30 -0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.23 -0.12 -0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 64.14 34.91 29.23
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 409.63 350.13 59.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 207.85 258.23 -50.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.43 -480.56 486.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 30.21 -80.16 110.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 94.50 -29.84 124.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -116.37 -150.24 33.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -43.52 -9.18 -34.34
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -15.30 -3.93 -11.37
    เงินสดจ่ายเงินชดเชยพนักงาน
    		 0.00 -6.33
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 573.42 -151.88 725.30
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.23 0.12 0.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -58.28 -81.18 22.90
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 515.37 -232.93 748.30
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -379.42 -80.56 -298.87
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.30 -11.16 5.86
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.36 0.30 0.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.86 8.59 -1.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.05 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.06 0.00
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.00 -4.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -377.40 -86.95 -290.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -825.92 735.10 -1,561.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 300.00 12.46 287.54
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -604.31 -130.31 -474.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -48.48 -54.06 5.59
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,292.20 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -64.78 -35.61 -29.18
    จ่ายเงินปันผล
    		 -124.80 -150.00 25.20
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -76.09 377.58 -453.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 61.88 57.70 4.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 374.50 353.17 21.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 436.38 410.87 25.51
    zero
    ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 1.54 -1.81
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -22.32 2.82 -25.14
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขี้น
    		 24.94 18.95 5.99